按照紹興市柯橋區(qū)審計局的審計意見要求，我單位高度重視，認(rèn)真研究制定整改方案，精心落實整改工作，針對審計中反饋的問題，逐條進行了梳理和整改,具體情況如下：

一、未按規(guī)定履行基本建設(shè)程序

1.未在開工前領(lǐng)取施工許可證。針對未在開工前領(lǐng)取施工許可證的問題，今后，我公司將嚴(yán)格執(zhí)行項目基本建設(shè)程序，對于必須申請領(lǐng)取施工許可證的建筑工程未取得施工許可證的，一律不得提前開工。

    2.未及時完成財務(wù)竣工決算編制。濱海公交客運站項目財務(wù)決算已于2019年4月28日完成，《關(guān)于濱海公交客運站項目竣工財務(wù)決算的審計報告》（浙中興會審[2019]222號）。

今后我們將加強管理，嚴(yán)格按照政府投資項目規(guī)定，及時完成財務(wù)決算報告。

二、項目管理不規(guī)范

1.工程變更聯(lián)系單簽證不及時。

針對上述情況，我公司將加強工程變更管理，嚴(yán)格規(guī)范聯(lián)系單變更，及時簽證，并制定了《關(guān)于進一步規(guī)范工程變更管理的實施意見（試行）》的制度，不斷加強工程的精細化設(shè)計和科學(xué)化管理。

三、項目績效未達預(yù)期

1.投資控制不嚴(yán)謹(jǐn)。

未及時調(diào)整概算有效做到“三控”。

針對該情況，我公司將加強對工程造價的控制，杜絕“三超”現(xiàn)象發(fā)生，對投資項目概算做到靜態(tài)控制、動態(tài)管理。

2.財務(wù)管理不到位。

（1）未按約定支付工程進度款。

針對以上情況，我公司將加強對后續(xù)工程款支付的管理、審核，確保項目工程款按合同及招標(biāo)文件約定，及時支付工程款，做到不超前支付、不延遲支付。

（2）未按約定收付履約保證金。

今后，針對工程驗收合格并及時提交合格決算資料的，我們將按施工合同有關(guān)規(guī)定及時退還履約保證金，且已制定了《關(guān)于進一步規(guī)范合同履約保證金管理實的意見（試行）》，并嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。

（3）未按規(guī)定單獨建賬、單獨核算。

濱海公交客運站項目始建初期，2013年8月15日紹興市公共交通集團柯橋有限公司剛成立，財務(wù)賬套設(shè)置還未到位，該項目建設(shè)時也未單獨建帳。今后，我們將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，對工程建設(shè)項目單獨建立基建帳，并單獨核算。

3.施工圖設(shè)計不到位。

針對該情況，我公司將加大對工程的精細化設(shè)計和科學(xué)化管理，加強對工程設(shè)計的管理力度，在圖紙設(shè)計階段，不斷增強設(shè)計的科學(xué)性、合理性。

4.后續(xù)管理不到位，未按合同約定收取水電費。

目前，水電費已按合同金額收回。今后，我們將落實專人負責(zé)出租房屋水電費的收繳，做到月結(jié)月清。

我單位將立足長遠長效，鞏固提高整改成果，繼續(xù)承擔(dān)好工程建設(shè)職責(zé)，堅持把制度和規(guī)范挺在前面，把整改內(nèi)容融入日常工作之中，舉一反三，善始善終把整改工作抓好做實，以實實在在的整改成效推進公司各項工作。

                                                紹興市公共交通集團柯橋有限公司

                                                                                                   2019年9月28日